| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 000.00 | 2 425 000.00 | 291 000.00 | 2 716 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 000.00 | 322 000.00 | 4 047 000.00 | 4 369 000.00 |
BZ Autres créances | 5 278 000.00 | | 5 278 000.00 | 5 278 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117 000.00 | 322 000.00 | 13 795 000.00 | 14 117 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 531 000.00 | 2 747 000.00 | 14 784 000.00 | 17 531 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 000.00 | 233 000.00 | | 211 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 000.00 | -872 000.00 | | -360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 000.00 | -72 000.00 | | 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 509 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 159 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | 103 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 000.00 | 7 411 000.00 | | 10 222 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 000.00 | 733 000.00 | | 951 000.00 |
EA Autres dettes | 1 315 000.00 | 940.00 | | 1 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 000.00 | 11 117 000.00 | | 13 750 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 784 000.00 | 11 626 000.00 | | 14 784 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 191 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 917 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -50 000.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -15 000.00 | | -26 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 000.00 | -872 000.00 | | -360 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 000.00 | 16 000.00 | | 509 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 000.00 | 16 000.00 | | 509 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 000.00 | 8 637 000.00 | 1 585 000.00 | 10 222 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345 000.00 | 10 345 000.00 | | 10 345 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 740 000.00 | 12 155 000.00 | 1 585 000.00 | 13 740 000.00 |