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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595 000.00 | 2 429 000.00 | 166 000.00 | 2 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 000.00 | 194 000.00 | 10 000.00 | 204 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 000.00 | 2 623 000.00 | 227 000.00 | 2 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 000.00 | 406 000.00 | 6 045 000.00 | 6 451 000.00 |
BZ Autres créances | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
CF Disponibilités | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 542 000.00 | 406 000.00 | 14 136 000.00 | 14 542 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 391 000.00 | 3 029 000.00 | 14 362 000.00 | 17 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 31 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | -35 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 000.00 | 306 000.00 | | 404 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 000.00 | 838 000.00 | | 1 242 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 178 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 363 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074 000.00 | 8 613 000.00 | | 10 074 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 267 000.00 |
EA Autres dettes | 1 728 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 728 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602 000.00 | 12 578 000.00 | | 9 602 000.00 |
ED (V) | | 129 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 000.00 | 13 677 000.00 | | 10 844 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 467 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 467 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 901 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 000.00 | 2 000.00 | | 785 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 000.00 | -2 000.00 | | -785 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 000.00 | -6 000.00 | | 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 000.00 | 10 691 000.00 | | 13 912 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 508 000.00 | 10 385 000.00 | | 13 508 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 000.00 | 306 000.00 | | 404 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | 2 000.00 | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 2 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 000.00 | 3 661 000.00 | 1 935 000.00 | 5 596 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 000.00 | 5 413 000.00 | 1 038 000.00 | 6 451 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640 000.00 | 8 582 000.00 | 1 058 000.00 | 9 640 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301 000.00 | 6 366 000.00 | 1 935 000.00 | 8 301 000.00 |