| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 000.00 | 2 544 000.00 | 174 000.00 | 2 718 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 000.00 | 213 000.00 | 3 761 000.00 | 3 974 000.00 |
BZ Autres créances | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 000.00 | 213 000.00 | 10 937 000.00 | 11 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 000.00 | 2 757 000.00 | 11 111 000.00 | 13 868 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 000.00 | 211 000.00 | | -149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 000.00 | -360 000.00 | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 000.00 | 418 000.00 | | 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 525 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 1 159 000.00 | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 102 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 000.00 | 10 222 000.00 | | 7 720 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 000.00 | 951 000.00 | | 905 000.00 |
EA Autres dettes | 1 288 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 288 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 91 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 488 000.00 | 13 840 000.00 | | 10 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 111 000.00 | 14 784 000.00 | | 11 111 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 287 000.00 | | 15 287 000.00 | 15 287 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 898 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -26 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 000.00 | 16 207 000.00 | | 16 417 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 303 000.00 | 16 567 000.00 | | 16 303 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 000.00 | -360 000.00 | | 115 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 000.00 | | | 2 716 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 000.00 | 118 000.00 | | 2 426 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 25 000.00 | | 141 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | 40 000.00 | 475 000.00 | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | 40 000.00 | 475 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 000.00 | 6 155 000.00 | 1 565 000.00 | 7 720 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 000.00 | | | 3 974 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 165 000.00 | | | 5 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813 000.00 | 9 049 000.00 | 764 000.00 | 9 813 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 448 000.00 | 8 883 000.00 | 1 565 000.00 | 10 448 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |