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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 000.00 | 2 409 000.00 | 129 000.00 | 2 538 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 000.00 | 187 000.00 | 17 000.00 | 204 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 000.00 | 2 596 000.00 | 195 000.00 | 2 791 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 000.00 | 293 000.00 | 4 348 000.00 | 4 640 000.00 |
BZ Autres créances | 4 605 000.00 | | 4 605 000.00 | 4 605 000.00 |
CF Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461 000.00 | 293 000.00 | 12 168 000.00 | 12 461 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 000.00 | 2 889 000.00 | 12 361 000.00 | 15 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | -149 000.00 | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 000.00 | 115 000.00 | | 306 000.00 |
DL TOTAL (I) | 838 000.00 | 533 000.00 | | 838 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 90 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 90 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 000.00 | 460 000.00 | | 1 178 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 000.00 | 40 000.00 | | 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 000.00 | 7 720 000.00 | | 8 613 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 000.00 | 905 000.00 | | 1 023 000.00 |
EA Autres dettes | 1 401 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 401 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 000.00 | 10 413 000.00 | | 12 578 000.00 |
ED (V) | 129 000.00 | 75 000.00 | | 129 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 000.00 | 11 111 000.00 | | 13 677 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 630 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -20 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 000.00 | 16 417 000.00 | | 10 691 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 000.00 | 14 000.00 | | 10 385 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 000.00 | 16 403 000.00 | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 000.00 | 7 128 000.00 | 1 485 000.00 | 8 613 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555 000.00 | 10 555 000.00 | | 10 555 000.00 |
VW T.V.A. | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 000.00 | 11 222 000.00 | 1 485 000.00 | 12 707 000.00 |