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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619 000.00 | 2 470 000.00 | 149 000.00 | 2 619 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 000.00 | 206 000.00 | 49 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 000.00 | 2 676 000.00 | 254 000.00 | 2 930 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157 000.00 | 734 000.00 | 4 423 000.00 | 5 157 000.00 |
BZ Autres créances | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
CF Disponibilités | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 010 000.00 | 734 000.00 | 11 276 000.00 | 12 010 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 000.00 | 3 410 000.00 | 11 530 000.00 | 14 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 000.00 | 404 000.00 | | -2 023 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 000.00 | 1 242 000.00 | | -1 184 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 000.00 | 51 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017 000.00 | 10 074 000.00 | | 9 017 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 000.00 | 1 267 000.00 | | 855 000.00 |
EA Autres dettes | 1 219 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 664 000.00 | 13 120 000.00 | | 12 664 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 000.00 | 14 362 000.00 | | 11 530 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 479 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 479 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 785 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -785 000.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 000.00 | 22 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 000.00 | 13 912 000.00 | | 4 822 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 000.00 | 13 508 000.00 | | 6 845 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 000.00 | 404 000.00 | | -2 023 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 000.00 | | 74 000.00 | 2 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 000.00 | | 23 000.00 | 2 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | | 51 000.00 | 204 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 5 000.00 | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017 000.00 | 7 082 000.00 | 1 935 000.00 | 9 017 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 067 000.00 | 2 060 000.00 | 3 007 000.00 | 5 067 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670 000.00 | 5 506 000.00 | 5 164 000.00 | 10 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 000.00 | 9 229 000.00 | 3 435 000.00 | 12 664 000.00 |