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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 619 000.00 | 2 515 000.00 | 103 000.00 | 2 619 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 000.00 | 225 000.00 | 63 000.00 | 288 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 000.00 | 2 740 000.00 | 291 000.00 | 3 032 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196 000.00 | | 4 196 000.00 | 4 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 000.00 | 653 000.00 | 6 039 000.00 | 6 692 000.00 |
BZ Autres créances | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 |
CF Disponibilités | 6 097 000.00 | | 6 097 000.00 | 6 097 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460 000.00 | 653 000.00 | 18 807 000.00 | 19 460 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492 000.00 | 3 393 000.00 | 19 099 000.00 | 22 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 000.00 | 250 000.00 | | -1 772 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 000.00 | -2 023 000.00 | | 1 053 000.00 |
DL TOTAL (I) | -131 000.00 | -1 184 000.00 | | -131 000.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 50 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 50 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 73 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 000.00 | 9 017 000.00 | | 13 802 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 000.00 | 855 000.00 | | 1 122 000.00 |
EA Autres dettes | 1 710 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 710 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 025 000.00 | 12 664 000.00 | | 19 025 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 000.00 | 11 530 000.00 | | 19 099 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 000.00 | 4 822 000.00 | | 8 227 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 000.00 | 6 845 000.00 | | 7 174 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 000.00 | -2 023 000.00 | | 1 053 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 205 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 205 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 000.00 | 13 802 000.00 | | 13 802 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 000.00 | 4 911 000.00 | 1 781 000.00 | 6 692 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362 000.00 | 9 406 000.00 | 3 956 000.00 | 13 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 026 000.00 | 19 026 000.00 | | 19 026 000.00 |