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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 102 386.00 | 69 188.00 | 33 198.00 | 102 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 10 605.00 | 10 622.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 524.00 | 79 793.00 | 124 731.00 | 204 524.00 |
BT Marchandises | 258 586.00 | | 258 586.00 | 258 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 293.00 | | 281 293.00 | 281 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 817.00 | 79 793.00 | 406 024.00 | 485 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 234.00 | 30 949.00 | | -1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | -32 183.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 114 848.00 | 110 361.00 | | 114 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 294.00 | 60 154.00 | | 34 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 590.00 | 54 394.00 | | 103 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 230.00 | 129 425.00 | | 125 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 16 956.00 | | 25 429.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 1 866.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 176.00 | 262 794.00 | | 291 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 024.00 | 373 156.00 | | 406 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 176.00 | 262 794.00 | | 291 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 294.00 | 48 794.00 | | 34 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 536.00 | | 839 536.00 | 839 536.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 543.00 | | 840 543.00 | 840 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 442.00 | 13 103.00 | | 14 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 323.00 | 50 102.00 | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 50 102.00 | | 6 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 1 696.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 696.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | 48 406.00 | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -928.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 654.00 | 892 116.00 | | 850 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 167.00 | 924 299.00 | | 846 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487.00 | -32 183.00 | | 4 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 199.00 | | 49 541.00 | 202 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 215.00 | 204 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 615.00 | 123 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 287.00 | | 48 941.00 | 121 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 600.00 | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 063.00 | 10 730.00 | | 69 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 063.00 | 10 730.00 | | 69 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VI Groupe et associés | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 176.00 | 291 176.00 | | 291 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 545.00 | 10 927.00 | | 13 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512.00 | 5 500.00 | | 3 512.00 |
ST Autres comptes | 65 235.00 | 69 663.00 | | 65 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 434.00 | 130 519.00 | | 78 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 690.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | 21 986.00 | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 704.00 | 32 913.00 | | 22 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 879.00 | 166 975.00 | | 167 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 829.00 | 134 803.00 | | 146 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 631.00 | 206 373.00 | | 147 631.00 |