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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
AP Constructions | 77 279.00 | 65 760.00 | 11 519.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 606.00 | 24 033.00 | 101 574.00 | 125 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 130.00 | 89 793.00 | 188 337.00 | 278 130.00 |
BT Marchandises | 421 364.00 | | 421 364.00 | 421 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 556.00 | | 494 556.00 | 494 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 686.00 | 89 793.00 | 682 893.00 | 772 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | -15 641.00 | 46 776.00 | | -15 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 077.00 | -62 417.00 | | 111 077.00 |
DL TOTAL (I) | 207 032.00 | 95 955.00 | | 207 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 604.00 | 150 513.00 | | 234 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 569.00 | 99 120.00 | | 25 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 815.00 | 180 171.00 | | 133 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 980.00 | 45 061.00 | | 66 980.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 861.00 | 474 865.00 | | 475 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 893.00 | 570 819.00 | | 682 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 285.00 | 375 820.00 | | 272 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 405.00 | | 1 500 405.00 | 1 500 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 405.00 | | 1 500 405.00 | 1 500 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 200.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 879.00 | 13 677.00 | | 13 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 717.00 | 2 656.00 | | 13 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 2 656.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 401.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 76 060.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 87 235.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | -84 579.00 | | 10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 755.00 | 1 487 888.00 | | 1 524 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 678.00 | 1 550 306.00 | | 1 413 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 077.00 | -62 417.00 | | 111 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 572.00 | | 185 010.00 | 266 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 451.00 | 278 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 127.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 725.00 | 202 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 480.00 | | 70 127.00 | 47 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 327.00 | | 114 283.00 | 191 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 765.00 | | 600.00 | 27 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 441.00 | 11 352.00 | | 78 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | 11 352.00 | | 78 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 604.00 | 31 028.00 | 203 576.00 | 234 604.00 |
VI Groupe et associés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 337.00 | | | 272 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 198.00 | | | 165 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 861.00 | 272 285.00 | 203 576.00 | 475 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 219.00 | 24 420.00 | | 25 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | 4 202.00 | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 140 656.00 | 120 137.00 | | 140 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 153.00 | 126 347.00 | | 89 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 620.00 | 500.00 | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 761.00 | 14 586.00 | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 980.00 | 39 006.00 | | 37 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 081.00 | 294 968.00 | | 300 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 730.00 | 167 742.00 | | 190 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 421.00 | 251 186.00 | | 235 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |