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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
AP Constructions | 102 386.00 | 86 710.00 | 15 676.00 | 102 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 179.00 | 18 091.00 | 116 088.00 | 134 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 826.00 | 104 801.00 | 276 025.00 | 380 826.00 |
BT Marchandises | 418 189.00 | | 418 189.00 | 418 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 642.00 | | 458 642.00 | 458 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 468.00 | 104 801.00 | 734 667.00 | 839 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | 41 508.00 | 3 252.00 | | 41 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | 38 256.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 158 372.00 | 153 104.00 | | 158 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 980.00 | 120 353.00 | | 109 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 969.00 | 153 768.00 | | 213 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 25 830.00 | | 53 080.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 4 251.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 295.00 | 304 202.00 | | 576 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 667.00 | 457 306.00 | | 734 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 220.00 | 304 202.00 | | 459 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 980.00 | | 1 394 980.00 | 1 394 980.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 812.00 | | 1 395 812.00 | 1 395 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 3 524.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 3 524.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 011.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 1 011.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 2 513.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 411.00 | 982 460.00 | | 1 402 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 143.00 | 944 203.00 | | 1 397 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268.00 | 38 256.00 | | 5 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | -27 674.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 524.00 | | 223 517.00 | 204 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 215.00 | 380 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 615.00 | 236 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 47 480.00 | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 613.00 | | 159 568.00 | 123 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 16 469.00 | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 727.00 | 14 074.00 | | 90 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | 14 074.00 | | 90 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 936.00 | 20 862.00 | 107 819.00 | 137 936.00 |
VI Groupe et associés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 295.00 | 459 220.00 | 107 819.00 | 576 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 221.00 | 7 464.00 | | 21 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 322.00 | 2 399.00 | | 15 322.00 |
ST Autres comptes | 111 311.00 | 62 138.00 | | 111 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 802.00 | 131 908.00 | | 167 802.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 506.00 | 9 501.00 | | 9 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 727.00 | 16 965.00 | | 30 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 537.00 | 193 180.00 | | 276 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 890.00 | 128 911.00 | | 213 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 441.00 | 196 444.00 | | 303 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |