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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 102 386.00 | 77 949.00 | 24 437.00 | 102 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 12 778.00 | 8 449.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 524.00 | 90 727.00 | 113 797.00 | 204 524.00 |
BT Marchandises | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 509.00 | | 343 509.00 | 343 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 033.00 | 90 727.00 | 457 306.00 | 548 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | 3 252.00 | -1 234.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 256.00 | 4 487.00 | | 38 256.00 |
DL TOTAL (I) | 153 104.00 | 114 848.00 | | 153 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 353.00 | 103 590.00 | | 120 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 768.00 | 125 230.00 | | 153 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 25 429.00 | | 25 830.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 2 632.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 202.00 | 291 176.00 | | 304 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 306.00 | 406 024.00 | | 457 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 202.00 | 291 176.00 | | 304 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 215.00 | | 969 215.00 | 969 215.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 158.00 | | 972 158.00 | 972 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 904.00 | 14 442.00 | | 13 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 6 323.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 6 323.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 911.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 911.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | 4 412.00 | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 460.00 | 850 654.00 | | 982 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 203.00 | 846 167.00 | | 944 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 256.00 | 4 487.00 | | 38 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 524.00 | | 47 215.00 | 204 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 215.00 | 204 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 615.00 | 123 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 613.00 | | 46 615.00 | 123 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 600.00 | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 793.00 | 10 933.00 | | 79 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 793.00 | 10 933.00 | | 79 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 202.00 | 304 202.00 | | 304 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 13 545.00 | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | 3 512.00 | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 62 138.00 | 65 235.00 | | 62 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 908.00 | 78 434.00 | | 131 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 501.00 | 9 159.00 | | 9 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 965.00 | 22 704.00 | | 16 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 180.00 | 167 879.00 | | 193 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 911.00 | 146 829.00 | | 128 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 444.00 | 147 631.00 | | 196 444.00 |