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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
AP Constructions | 77 279.00 | 68 430.00 | 8 848.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 834.00 | 39 133.00 | 130 701.00 | 169 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 869.00 | 107 563.00 | 215 306.00 | 322 869.00 |
BT Marchandises | 527 375.00 | | 527 375.00 | 527 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 701.00 | | 547 701.00 | 547 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 571.00 | 107 563.00 | 763 007.00 | 870 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | 81 436.00 | -15 641.00 | | 81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | 111 077.00 | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 254 157.00 | 207 032.00 | | 254 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 926.00 | 234 604.00 | | 202 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | 25 569.00 | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 582.00 | 133 815.00 | | 200 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 66 980.00 | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 14 893.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 850.00 | 475 861.00 | | 508 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 007.00 | 682 893.00 | | 763 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 479.00 | 272 285.00 | | 384 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 306.00 | | 1 666 306.00 | 1 666 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 306.00 | | 1 666 306.00 | 1 666 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 343.00 | 1 528.00 | | 25 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 604.00 | 13 879.00 | | 20 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 13 717.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 17 917.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 3 363.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 7 663.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 10 254.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 572.00 | 1 524 755.00 | | 1 696 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 447.00 | 1 413 678.00 | | 1 635 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 125.00 | 111 077.00 | | 61 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 130.00 | | 218 191.00 | 278 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 451.00 | 322 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 127.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 725.00 | 247 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 480.00 | | 70 127.00 | 47 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 885.00 | | 146 952.00 | 202 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 765.00 | | 1 112.00 | 27 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 793.00 | 17 771.00 | | 89 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 793.00 | 17 771.00 | | 89 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 926.00 | 78 555.00 | 124 371.00 | 202 926.00 |
VI Groupe et associés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 924.00 | | | 221 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 850.00 | 384 479.00 | 124 371.00 | 508 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 752.00 | 25 219.00 | | 26 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 2 992.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 152 239.00 | 140 656.00 | | 152 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 220.00 | 89 153.00 | | 126 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 2 620.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 183.00 | 12 761.00 | | 12 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 935.00 | 37 980.00 | | 38 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 372.00 | 300 081.00 | | 393 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 554.00 | 190 730.00 | | 281 554.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 957.00 | 235 421.00 | | 282 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |