| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
AP Constructions | 75 536.00 | 63 437.00 | 12 099.00 | 75 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 791.00 | 15 004.00 | 100 787.00 | 115 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 572.00 | 78 441.00 | 188 131.00 | 266 572.00 |
BT Marchandises | 348 262.00 | | 348 262.00 | 348 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 688.00 | | 382 688.00 | 382 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 260.00 | 78 441.00 | 570 819.00 | 649 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
DH Report à nouveau | 46 776.00 | 41 508.00 | | 46 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 417.00 | 5 268.00 | | -62 417.00 |
DL TOTAL (I) | 95 955.00 | 158 372.00 | | 95 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 513.00 | 189 422.00 | | 150 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 120.00 | 109 980.00 | | 99 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 171.00 | 213 969.00 | | 180 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 53 080.00 | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | | 9 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 865.00 | 576 295.00 | | 474 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 819.00 | 734 667.00 | | 570 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 820.00 | 459 220.00 | | 375 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 048.00 | 51 486.00 | | 23 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 850.00 | | 1 481 850.00 | 1 481 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 850.00 | | 1 481 850.00 | 1 481 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 511.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 677.00 | 12 648.00 | | 13 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 799.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 799.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 712.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 235.00 | 1 712.00 | | 87 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 579.00 | -913.00 | | -84 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 888.00 | 1 402 411.00 | | 1 487 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 306.00 | 1 397 143.00 | | 1 550 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 417.00 | 5 268.00 | | -62 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 2 674.00 | | 1 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 826.00 | | 12 582.00 | 380 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 836.00 | 266 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 127.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 110.00 | 191 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 565.00 | | 10 872.00 | 236 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 654.00 | | 1 710.00 | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 801.00 | 23 816.00 | 50 177.00 | 104 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | 23 816.00 | 50 177.00 | 104 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 465.00 | 28 421.00 | 99 045.00 | 127 465.00 |
VI Groupe et associés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 490.00 | | | 176 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 865.00 | 375 820.00 | 99 045.00 | 474 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 420.00 | 21 221.00 | | 24 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 15 322.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 120 137.00 | 111 311.00 | | 120 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 347.00 | 167 802.00 | | 126 347.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 602.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 3 404.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 586.00 | 9 506.00 | | 14 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 006.00 | 30 727.00 | | 39 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 968.00 | 276 537.00 | | 294 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 742.00 | 213 890.00 | | 167 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 186.00 | 303 441.00 | | 251 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |