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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 163.00 | 3 234.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 26 721.00 | 5 193.00 | 31 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 137.00 | 28 840.00 | 12 297.00 | 41 137.00 |
BT Marchandises | 4 231 729.00 | 568 385.00 | 3 663 343.00 | 4 231 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409 526.00 | 132 396.00 | 6 277 130.00 | 6 409 526.00 |
BZ Autres créances | 515 192.00 | | 515 192.00 | 515 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 329 997.00 | | 1 329 997.00 | 1 329 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 855 366.00 | 700 782.00 | 12 154 584.00 | 12 855 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 503.00 | 729 621.00 | 12 166 881.00 | 12 896 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 096 122.00 | 7 873 524.00 | | 8 096 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 206.00 | 222 598.00 | | -389 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 716.00 | 8 104 922.00 | | 7 715 716.00 |
DP Provisions pour risques | 24 318.00 | 37 000.00 | | 24 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 318.00 | 103 508.00 | | 24 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 424.00 | 560 159.00 | | 901 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 354.00 | 9 606.00 | | 33 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 288.00 | 1 705 581.00 | | 2 360 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 710.00 | 403 789.00 | | 750 710.00 |
EA Autres dettes | 328 342.00 | 645 092.00 | | 328 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 848.00 | 3 324 228.00 | | 4 426 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 166 881.00 | 11 532 658.00 | | 12 166 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 117.00 | 3 324 228.00 | | 4 374 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 424.00 | 560 159.00 | | 901 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 815 535.00 | 3 140 926.00 | 12 956 460.00 | 9 815 535.00 |
FG Production vendue services | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 588.00 | 3 140 926.00 | 12 964 514.00 | 9 823 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 111 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 584 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 361.00 | |
GE Autres charges | | | 49 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 190.00 | 30 427.00 | | 79 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 176.00 | 30 427.00 | | 119 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 708.00 | 74 288.00 | | 374 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 708.00 | 177 976.00 | | 374 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 532.00 | -147 549.00 | | -255 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 753.00 | 192 901.00 | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 255.00 | 11 586 022.00 | | 13 788 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 461.00 | 11 363 424.00 | | 14 177 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 206.00 | 222 598.00 | | -389 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 940.00 | | 10 559.00 | 36 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 41 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | 233.00 | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | | 4 197.00 | 31 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 6 130.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 5 433.00 | | 23 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 30.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480.00 | 5 403.00 | | 21 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 508.00 | | 79 190.00 | 103 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 568 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 851.00 | 32 975.00 | 101 430.00 | 200 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 851.00 | 601 361.00 | 101 430.00 | 200 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 359.00 | 601 361.00 | 180 620.00 | 304 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 361.00 | 101 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 288.00 | 2 360 288.00 | | 2 360 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 276.00 | 362 276.00 | | 362 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 342.00 | 328 342.00 | | 328 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 305 942.00 | | | 6 305 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
VB T. V. A. | 326 928.00 | | | 326 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 424.00 | 901 424.00 | | 901 424.00 |
VI Groupe et associés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 261.00 | 7 151 391.00 | 3 870.00 | 7 155 261.00 |
VW T.V.A. | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 117.00 | 4 374 117.00 | | 4 374 117.00 |