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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 1 522.00 | 1 875.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 21 576.00 | 316.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 175.00 | 25 053.00 | 6 122.00 | 31 175.00 |
BT Marchandises | 4 418 190.00 | | 4 418 190.00 | 4 418 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 828.00 | 123 833.00 | 6 172 996.00 | 6 296 828.00 |
BZ Autres créances | 302 248.00 | | 302 248.00 | 302 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 344 979.00 | | 2 344 979.00 | 2 344 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 359.00 | | 562 359.00 | 562 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 226 412.00 | 123 833.00 | 14 102 579.00 | 14 226 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 349.00 | 148 886.00 | 14 145 463.00 | 14 294 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 862 256.00 | 7 706 916.00 | | 7 862 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 587.00 | 155 341.00 | | 110 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 644.00 | 7 871 056.00 | | 7 981 644.00 |
DP Provisions pour risques | 36 763.00 | 558 415.00 | | 36 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 763.00 | 558 415.00 | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 812.00 | 1 502 571.00 | | 2 201 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | 57 897.00 | | 27 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 993.00 | 2 380 550.00 | | 3 060 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 359.00 | 338 277.00 | | 502 359.00 |
EA Autres dettes | 333 335.00 | 213 261.00 | | 333 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 402.00 | 4 507 503.00 | | 6 126 402.00 |
ED (V) | 656.00 | | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 145 463.00 | 12 936 975.00 | | 14 145 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 102.00 | 4 492 555.00 | | 6 126 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201 812.00 | 1 502 571.00 | | 2 201 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 029 071.00 | 4 126 051.00 | 15 155 122.00 | 11 029 071.00 |
FG Production vendue services | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 038 666.00 | 4 126 051.00 | 15 164 718.00 | 11 038 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 202 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 776.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 062 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 193.00 | 17 490.00 | | 55 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 193.00 | 17 490.00 | | 55 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 193.00 | 6 828.00 | | -55 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -360.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 080 404.00 | 15 646 210.00 | | 16 080 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 817.00 | 15 490 870.00 | | 15 969 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 587.00 | 155 341.00 | | 110 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 595.00 | | 7 090.00 | 38 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 31 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 25 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | | 900.00 | 32 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 6 190.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 854.00 | 1 680.00 | 7 480.00 | 30 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 1 680.00 | 7 480.00 | 28 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 415.00 | 36 763.00 | 558 415.00 | 558 415.00 |
6T Sur comptes clients | 102 224.00 | 35 776.00 | 14 168.00 | 102 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 224.00 | 35 776.00 | 14 168.00 | 102 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 639.00 | 72 539.00 | 572 583.00 | 660 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 776.00 | 1 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 763.00 | 558 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 993.00 | 3 060 993.00 | | 3 060 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 983.00 | 6 201 983.00 | | 6 201 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VB T. V. A. | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201 812.00 | 2 201 812.00 | | 2 201 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 359.00 | 562 359.00 | | 562 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165 365.00 | 7 165 135.00 | 3 930.00 | 7 165 365.00 |
VW T.V.A. | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 402.00 | 6 126 402.00 | | 6 126 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |