| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 013.00 | 443.00 | 2 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 201.00 | 1 196.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 870.00 | 13 856.00 | 3 014.00 | 16 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 683.00 | 18 070.00 | 28 613.00 | 46 683.00 |
BT Marchandises | 4 952 117.00 | 297 490.00 | 4 654 627.00 | 4 952 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 229.00 | | 450 229.00 | 450 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863 181.00 | 107 725.00 | 7 755 455.00 | 7 863 181.00 |
BZ Autres créances | 344 630.00 | | 344 630.00 | 344 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 186 290.00 | | 2 186 290.00 | 2 186 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 393.00 | | 441 393.00 | 441 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 914.00 | 405 215.00 | 15 832 699.00 | 16 237 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 288 890.00 | 423 285.00 | 15 865 605.00 | 16 288 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 972 844.00 | 7 862 256.00 | | 7 972 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 745.00 | 110 587.00 | | 1 029 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011 389.00 | 7 981 643.00 | | 9 011 389.00 |
DP Provisions pour risques | 4 293.00 | 36 763.00 | | 4 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 293.00 | 36 763.00 | | 4 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 493.00 | 2 201 812.00 | | 2 242 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 27 902.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 342.00 | 3 060 993.00 | | 3 518 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 545.00 | 502 359.00 | | 715 545.00 |
EA Autres dettes | 362 654.00 | 333 335.00 | | 362 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 918.00 | 6 126 402.00 | | 6 848 918.00 |
ED (V) | 1 006.00 | 656.00 | | 1 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 865 605.00 | 14 145 463.00 | | 15 865 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 848 918.00 | 6 126 402.00 | | 6 848 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 493.00 | 2 201 812.00 | | 2 242 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 677 329.00 | 6 549 735.00 | 19 227 064.00 | 12 677 329.00 |
FG Production vendue services | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 692 573.00 | 6 549 735.00 | 19 242 308.00 | 12 692 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 268 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 55 193.00 | | 12 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 55 193.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | -55 193.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 283.00 | -1 500.00 | | 322 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 324 328.00 | 16 080 404.00 | | 20 324 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 294 584.00 | 15 969 816.00 | | 19 294 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 745.00 | 110 587.00 | | 1 029 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 175.00 | | 50 562.00 | 31 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 054.00 | 46 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 22 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 20 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | 40 500.00 | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | | 3 902.00 | 25 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 6 160.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 1 941.00 | 8 925.00 | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 57.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 1 884.00 | 8 925.00 | 23 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 763.00 | 4 293.00 | 36 763.00 | 36 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 297 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 833.00 | 3 945.00 | 20 053.00 | 123 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 833.00 | 301 436.00 | 20 053.00 | 123 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 595.00 | 305 729.00 | 56 816.00 | 160 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 436.00 | 20 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 293.00 | 36 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 342.00 | 3 518 342.00 | | 3 518 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 384.00 | 324 384.00 | | 324 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 654.00 | 362 654.00 | | 362 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 768 388.00 | 7 768 388.00 | | 7 768 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VB T. V. A. | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 493.00 | 2 242 493.00 | | 2 242 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 393.00 | 441 393.00 | | 441 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 163.00 | 8 649 203.00 | 3 960.00 | 8 653 163.00 |
VW T.V.A. | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 918.00 | 6 848 918.00 | | 6 848 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |