| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 456.00 | 8 458.00 | 13 998.00 | 22 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 15 692.00 | 6 512.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 107.00 | 27 547.00 | 24 561.00 | 52 107.00 |
BT Marchandises | 6 935 024.00 | 163 365.00 | 6 771 659.00 | 6 935 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986 989.00 | | 986 989.00 | 986 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842 491.00 | 59 279.00 | 11 783 212.00 | 11 842 491.00 |
BZ Autres créances | 1 066 332.00 | | 1 066 332.00 | 1 066 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 890 760.00 | | 1 890 760.00 | 1 890 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291 883.00 | | 2 291 883.00 | 2 291 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 013 553.00 | 222 644.00 | 24 790 909.00 | 25 013 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 109 191.00 | 250 191.00 | 24 859 001.00 | 25 109 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 018 443.00 | | | 9 018 443.00 |
DH Report à nouveau | | 9 002 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 862.00 | 15 855.00 | | 772 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800 105.00 | 9 027 243.00 | | 9 800 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 237.00 | 2 813 277.00 | | 1 003 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 237.00 | 2 813 277.00 | | 1 003 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913 707.00 | 6 004 789.00 | | 5 913 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 2 825.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 386.00 | 3 044 906.00 | | 6 811 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 602.00 | 311 793.00 | | 756 602.00 |
EA Autres dettes | 557 278.00 | 291 260.00 | | 557 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 078.00 | 9 655 574.00 | | 14 050 078.00 |
ED (V) | 5 581.00 | 254.00 | | 5 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 859 001.00 | 21 496 347.00 | | 24 859 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 527 032.00 | 9 655 574.00 | | 10 527 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 906 207.00 | 2 004 789.00 | | 1 906 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 084 323.00 | 13 613 583.00 | 31 697 906.00 | 18 084 323.00 |
FG Production vendue services | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 110 756.00 | 13 613 583.00 | 31 724 339.00 | 18 110 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 830 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 238 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 313 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 170 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 227.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 368.00 | 937.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 16 976.00 | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 813 276.00 | | | 2 813 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813 598.00 | 16 976.00 | | 2 813 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 830.00 | 3 729.00 | | 93 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 706.00 | 2 813 276.00 | | 959 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 536.00 | 2 817 005.00 | | 1 053 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760 063.00 | -2 800 029.00 | | 1 760 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 796.00 | -15 867.00 | | 257 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 845 254.00 | 25 017 141.00 | | 34 845 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 072 392.00 | 25 001 286.00 | | 34 072 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 862.00 | 15 855.00 | | 772 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 098.00 | | 8 256.00 | 56 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 52 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 25 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | | 2 037.00 | 29 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 6 220.00 | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 12 212.00 | 6 118.00 | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 6 278.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 5 934.00 | 6 118.00 | 19 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813 277.00 | 1 003 237.00 | 2 813 277.00 | 2 813 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 598.00 | 163 365.00 | 87 598.00 | 87 598.00 |
6T Sur comptes clients | 58 483.00 | 2 862.00 | 2 066.00 | 58 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 081.00 | 166 227.00 | 89 664.00 | 146 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 359.00 | 1 169 464.00 | 2 902 942.00 | 2 959 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 758.00 | 89 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959 706.00 | 2 813 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 386.00 | 6 811 386.00 | | 6 811 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 278.00 | 557 278.00 | | 557 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 804 734.00 | 11 804 734.00 | | 11 804 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 389 348.00 | 389 348.00 | | 389 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906 207.00 | 1 906 207.00 | | 1 906 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 500.00 | 484 454.00 | 3 142 290.00 | 4 007 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 984.00 | 676 984.00 | | 676 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291 883.00 | 2 291 883.00 | | 2 291 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204 755.00 | 15 200 705.00 | 4 050.00 | 15 204 755.00 |
VW T.V.A. | 330 828.00 | 330 828.00 | | 330 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050 078.00 | 10 527 032.00 | 3 142 290.00 | 14 050 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 948.00 | 61 880.00 | | 77 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589 001.00 | 925 017.00 | | 2 589 001.00 |
ST Autres comptes | 9 211 595.00 | 5 130 654.00 | | 9 211 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 355.00 | 34 441.00 | | 34 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 459.00 | 979 659.00 | | 1 021 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 137.00 | 4 401.00 | | 21 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 228.00 | 65 403.00 | | 22 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 176.00 | 127 283.00 | | 100 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 679 414.00 | 2 966 728.00 | | 3 679 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 573.00 | 1 226 039.00 | | 1 183 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 877 547.00 | 7 074 172.00 | | 12 877 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |