| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 180.00 | 276.00 | 2 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 880.00 | 516.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 16 392.00 | 9 894.00 | 26 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 098.00 | 21 452.00 | 34 646.00 | 56 098.00 |
BT Marchandises | 3 621 874.00 | 87 598.00 | 3 534 275.00 | 3 621 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 880.00 | | 868 880.00 | 868 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 123 695.00 | 58 483.00 | 12 065 211.00 | 12 123 695.00 |
BZ Autres créances | 873 436.00 | | 873 436.00 | 873 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 540 391.00 | | 3 540 391.00 | 3 540 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 431.00 | | 579 431.00 | 579 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 607 782.00 | 146 081.00 | 21 461 701.00 | 21 607 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 663 881.00 | 167 534.00 | 21 496 347.00 | 21 663 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 002 588.00 | 7 972 844.00 | | 9 002 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 1 029 745.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 243.00 | 9 011 389.00 | | 9 027 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813 277.00 | 4 293.00 | | 2 813 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 277.00 | 4 293.00 | | 2 813 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 789.00 | 2 242 493.00 | | 6 004 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 9 885.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 906.00 | 3 518 342.00 | | 3 044 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 793.00 | 715 545.00 | | 311 793.00 |
EA Autres dettes | 291 260.00 | 362 654.00 | | 291 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 655 574.00 | 6 848 918.00 | | 9 655 574.00 |
ED (V) | 254.00 | 1 006.00 | | 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 347.00 | 15 865 605.00 | | 21 496 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 574.00 | 6 848 918.00 | | 9 655 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | 2 242 493.00 | | 2 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 596 758.00 | 9 800 785.00 | 24 397 544.00 | 14 596 758.00 |
FG Production vendue services | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 615 155.00 | 9 800 785.00 | 24 415 941.00 | 14 615 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 704 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 154 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 978 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 976.00 | 14 860.00 | | 16 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | 14 860.00 | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 12 506.00 | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813 276.00 | | | 2 813 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817 005.00 | 12 506.00 | | 2 817 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800 029.00 | 2 354.00 | | -2 800 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 867.00 | 322 283.00 | | -15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 141.00 | 20 324 328.00 | | 25 017 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 001 286.00 | 19 294 584.00 | | 25 001 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | 1 029 745.00 | | 15 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 683.00 | | 15 545.00 | 46 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 56 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | | 9 415.00 | 20 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 6 130.00 | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070.00 | 3 382.00 | | 18 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 167.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | 3 215.00 | | 16 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 293.00 | 2 813 277.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 490.00 | 87 598.00 | 297 490.00 | 297 490.00 |
6T Sur comptes clients | 107 725.00 | 12 679.00 | 61 921.00 | 107 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 215.00 | 100 277.00 | 359 411.00 | 405 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 508.00 | 2 913 555.00 | 363 704.00 | 409 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 277.00 | 359 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 4 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 813 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 906.00 | 3 044 906.00 | | 3 044 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 085 938.00 | 12 085 938.00 | | 12 085 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VB T. V. A. | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 789.00 | 2 004 789.00 | | 2 004 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 232.00 | 511 232.00 | | 511 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 431.00 | 579 431.00 | | 579 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 580 522.00 | 13 576 562.00 | 3 960.00 | 13 580 522.00 |
VW T.V.A. | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 655 574.00 | 9 655 574.00 | | 9 655 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |