| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 842.00 | 2 555.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 28 055.00 | 1 317.00 | 29 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 595.00 | 30 854.00 | 7 741.00 | 38 595.00 |
BT Marchandises | 3 636 223.00 | | 3 636 223.00 | 3 636 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 893.00 | | 541 893.00 | 541 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 692.00 | 102 224.00 | 6 920 468.00 | 7 022 692.00 |
BZ Autres créances | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 825 004.00 | | 825 004.00 | 825 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 252.00 | | 739 252.00 | 739 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 458.00 | 102 224.00 | 12 929 234.00 | 13 031 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 052.00 | 133 077.00 | 12 936 975.00 | 13 070 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 706 916.00 | 8 096 122.00 | | 7 706 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 341.00 | -389 206.00 | | 155 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 871 056.00 | 7 715 716.00 | | 7 871 056.00 |
DP Provisions pour risques | 558 415.00 | 24 318.00 | | 558 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 415.00 | 24 318.00 | | 558 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 571.00 | 901 424.00 | | 1 502 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 897.00 | 33 354.00 | | 57 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 948.00 | 52 731.00 | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 550.00 | 2 360 288.00 | | 2 380 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 277.00 | 750 710.00 | | 338 277.00 |
EA Autres dettes | 213 261.00 | 328 342.00 | | 213 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 503.00 | 4 426 848.00 | | 4 507 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 936 975.00 | 12 166 881.00 | | 12 936 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 555.00 | 4 374 117.00 | | 4 492 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 571.00 | 901 424.00 | | 1 502 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 680.00 | 5 323 755.00 | 14 682 435.00 | 9 358 680.00 |
FG Production vendue services | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 017.00 | 5 323 755.00 | 14 689 772.00 | 9 366 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 384 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 289 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 318.00 | 79 190.00 | | 24 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 318.00 | 119 176.00 | | 24 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 490.00 | 374 708.00 | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | 374 708.00 | | 17 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | -255 532.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -10 753.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 646 210.00 | 13 788 255.00 | | 15 646 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 490 870.00 | 14 177 461.00 | | 15 490 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 341.00 | -389 206.00 | | 155 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 137.00 | | 6 810.00 | 41 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 38 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 32 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | | 680.00 | 35 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 6 130.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 840.00 | 5 236.00 | 3 222.00 | 28 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 5 236.00 | 3 222.00 | 26 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 318.00 | 558 415.00 | 24 318.00 | 24 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 385.00 | | 568 385.00 | 568 385.00 |
6T Sur comptes clients | 132 396.00 | 17 851.00 | 48 024.00 | 132 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 782.00 | 17 851.00 | 616 409.00 | 700 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 100.00 | 576 266.00 | 640 727.00 | 725 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 851.00 | 616 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 558 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 550.00 | 2 380 550.00 | | 2 380 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 279.00 | | | 6 921 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
VB T. V. A. | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 571.00 | 1 502 571.00 | | 1 502 571.00 |
VI Groupe et associés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 252.00 | | | 739 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 132.00 | 8 028 262.00 | 3 870.00 | 8 032 132.00 |
VW T.V.A. | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 555.00 | 4 492 555.00 | | 4 492 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |