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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 53 165.00 | 51 894.00 | 1 271.00 | 53 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 677.00 | 24 854.00 | 2 822.00 | 27 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 482.00 | 180 012.00 | 469.00 | 180 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 669.00 | 262 422.00 | 188 246.00 | 450 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 383.00 | 26 078.00 | 161 304.00 | 187 383.00 |
BZ Autres créances | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 219.00 | 26 078.00 | 430 140.00 | 456 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 888.00 | 288 501.00 | 618 387.00 | 906 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
DP Provisions pour risques | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 041.00 | | | 347 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 387.00 | | | 618 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 041.00 | | | 347 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 028.00 | | 1 348 028.00 | 1 348 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 028.00 | | 1 348 028.00 | 1 348 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 207.00 | | | 1 401 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 779.00 | | | 1 364 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 895.00 | | 2 923.00 | 447 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 450 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 401.00 | | 2 923.00 | 258 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 732.00 | 8 690.00 | | 253 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 071.00 | 8 690.00 | | 248 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 953.00 | | 19 000.00 | 52 953.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 031.00 | | 19 000.00 | 79 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 275.00 | 452 275.00 | | 452 275.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 041.00 | 347 041.00 | | 347 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
ST Autres comptes | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
YT Sous‐traitance | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 414.00 | | | 451 414.00 |