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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 39 533.00 | 8 276.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 009.00 | 64 752.00 | 83 257.00 | 148 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 328.00 | 163 111.00 | 275 217.00 | 438 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 526.00 | | 361 526.00 | 361 526.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 128.00 | 163 111.00 | 837 017.00 | 1 000 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 187 473.00 | 154 727.00 | | 187 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | 32 746.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 244 883.00 | 239 393.00 | | 244 883.00 |
DP Provisions pour risques | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 869.00 | 156 441.00 | | 201 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 135 113.00 | | 101 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 410.00 | 178 813.00 | | 223 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 007.00 | 470 367.00 | | 577 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 017.00 | 709 760.00 | | 837 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 973.00 | 2 685.00 | | 454 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 438 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 330.00 | 248 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 628.00 | 2 685.00 | | 265 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 485.00 | 28 341.00 | 9 715.00 | 144 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 824.00 | 28 341.00 | 9 715.00 | 138 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
UX Autres créances clients | 361 526.00 | 361 526.00 | | 361 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 155.00 | 25 000.00 | 25 155.00 | 50 155.00 |
VI Groupe et associés | 201 869.00 | 201 869.00 | | 201 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 007.00 | 551 852.00 | 25 155.00 | 577 007.00 |