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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
AP Constructions | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 057.00 | 27 760.00 | 12 297.00 | 40 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 26 439.00 | 39.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 047.00 | 113 026.00 | 196 020.00 | 309 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 874.00 | 33 699.00 | 88 174.00 | 121 874.00 |
BZ Autres créances | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 079.00 | 33 699.00 | 331 379.00 | 365 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 126.00 | 146 726.00 | 527 399.00 | 674 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 185 472.00 | | | 185 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 682.00 | | | -117 682.00 |
DL TOTAL (I) | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
DP Provisions pour risques | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
EA Autres dettes | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 893.00 | | | 332 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 399.00 | | | 527 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 669.00 | | 12 380.00 | 450 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 002.00 | 309 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 002.00 | 119 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 325.00 | | 12 380.00 | 261 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 422.00 | 4 606.00 | 154 002.00 | 262 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 761.00 | 4 606.00 | 154 002.00 | 256 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 953.00 | 54 268.00 | | 33 953.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | 7 620.00 | | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 078.00 | 7 620.00 | | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 031.00 | 61 889.00 | | 60 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 408.00 | 180 408.00 | | 180 408.00 |
UX Autres créances clients | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 454.00 | 361 454.00 | | 361 454.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 893.00 | 332 893.00 | | 332 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |