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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 7 138.00 | 2 954.00 | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 41 543.00 | 6 266.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 348.00 | 94 459.00 | 138 889.00 | 233 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 097.00 | 196 306.00 | 331 791.00 | 528 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 186.00 | | 572 186.00 | 572 186.00 |
BZ Autres créances | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
CF Disponibilités | 266 736.00 | | 266 736.00 | 266 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 700.00 | | 958 700.00 | 958 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 797.00 | 196 306.00 | 1 290 491.00 | 1 486 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 192 962.00 | 187 473.00 | | 192 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 745.00 | 5 490.00 | | 212 745.00 |
DL TOTAL (I) | 457 628.00 | 244 883.00 | | 457 628.00 |
DP Provisions pour risques | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 027.00 | 50 155.00 | | 96 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 674.00 | 201 869.00 | | 248 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 210.00 | 101 572.00 | | 212 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 825.00 | 223 410.00 | | 260 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 735.00 | 577 007.00 | | 817 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 491.00 | 837 017.00 | | 1 290 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 328.00 | 90 649.00 | | 438 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 528 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 334 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | 4 430.00 | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 984.00 | 86 218.00 | | 248 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 111.00 | 33 547.00 | 352.00 | 163 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 1 477.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | 32 070.00 | 352.00 | 157 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
UX Autres créances clients | 572 186.00 | 572 186.00 | | 572 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 028.00 | 50 020.00 | 46 008.00 | 96 028.00 |
VI Groupe et associés | 248 674.00 | 248 674.00 | | 248 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 964.00 | 691 964.00 | | 691 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 736.00 | 771 728.00 | 46 008.00 | 817 736.00 |