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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 31 456.00 | 8 602.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 291.00 | 33 581.00 | 55 710.00 | 89 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 859.00 | 123 864.00 | 247 994.00 | 371 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
BZ Autres créances | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
CF Disponibilités | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 508.00 | 123 864.00 | 557 644.00 | 681 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 67 789.00 | 185 472.00 | | 67 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 938.00 | -117 683.00 | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 206 647.00 | 119 709.00 | | 206 647.00 |
DP Provisions pour risques | 59 239.00 | 74 797.00 | | 59 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 239.00 | 74 797.00 | | 59 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 318.00 | 178 811.00 | | 96 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 6 210.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 456.00 | 136 410.00 | | 146 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 758.00 | 331 297.00 | | 291 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 644.00 | 525 803.00 | | 557 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 538.00 | 331 297.00 | | 291 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 047.00 | | 62 812.00 | 309 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 703.00 | | 62 812.00 | 119 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 027.00 | 10 837.00 | | 113 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 366.00 | 10 837.00 | | 107 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 797.00 | | 15 558.00 | 74 797.00 |
6T Sur comptes clients | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 496.00 | | 49 258.00 | 108 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 763.00 | 220.00 | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
UX Autres créances clients | 153 705.00 | 133 075.00 | 20 630.00 | 153 705.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VI Groupe et associés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 041.00 | 247 411.00 | 20 630.00 | 268 041.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 758.00 | 291 538.00 | 220.00 | 291 758.00 |