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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 35 177.00 | 12 632.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 654.00 | 50 481.00 | 114 173.00 | 164 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 973.00 | 144 485.00 | 310 487.00 | 454 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
BZ Autres créances | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 246.00 | 144 485.00 | 709 760.00 | 854 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 154 727.00 | 67 789.00 | | 154 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 86 938.00 | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 239 393.00 | 206 647.00 | | 239 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 441.00 | 96 318.00 | | 156 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 48 983.00 | | 135 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 813.00 | 146 456.00 | | 178 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 367.00 | 291 758.00 | | 470 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 760.00 | 557 644.00 | | 709 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 859.00 | | 83 826.00 | 371 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 454 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 265 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 515.00 | | 83 826.00 | 182 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 864.00 | 21 333.00 | 712.00 | 123 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 203.00 | 21 333.00 | 712.00 | 118 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UX Autres créances clients | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VI Groupe et associés | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 367.00 | 470 367.00 | | 470 367.00 |