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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 23 222.00 | 166.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 408.00 | 429 373.00 | 38 034.00 | 467 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 222.00 | 135 468.00 | 133 755.00 | 269 222.00 |
AX Avances et acomptes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 409.00 | 588 362.00 | 555 047.00 | 1 143 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 897.00 | | 314 897.00 | 314 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 306.00 | 588 362.00 | 869 944.00 | 1 458 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 174 415.00 | 162 403.00 | | 174 415.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | 57 012.00 | | 66 727.00 |
DK Provisions réglementées | 93 108.00 | 112 961.00 | | 93 108.00 |
DL TOTAL (I) | 413 999.00 | 412 125.00 | | 413 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 23 875.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 976.00 | 238 029.00 | | 250 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 26 350.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 531.00 | 86 282.00 | | 91 531.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 2 011.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 945.00 | 376 547.00 | | 455 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 944.00 | 788 672.00 | | 869 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 008.00 | | | 1 097 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 278.00 | | | 715 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 237.00 | 36 005.00 | 9 880.00 | 562 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 938.00 | 36 005.00 | 9 880.00 | 561 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 961.00 | | 19 853.00 | 112 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 961.00 | | 19 853.00 | 112 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 459.00 | 42 682.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 134.00 | 68 834.00 | 300.00 | 69 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 945.00 | 391 404.00 | 42 682.00 | 455 945.00 |