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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 11 224.00 | 1 436.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 36 980.00 | 25 357.00 | 11 623.00 | 36 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 989.00 | 471 843.00 | 125 147.00 | 596 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 291.00 | 221 041.00 | 69 250.00 | 290 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 351.00 | 729 464.00 | 588 887.00 | 1 318 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 807.00 | | 496 807.00 | 496 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 653.00 | | 746 653.00 | 746 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 004.00 | 729 464.00 | 1 335 540.00 | 2 065 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 270 456.00 | 246 079.00 | | 270 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 931.00 | 80 377.00 | | 45 931.00 |
DK Provisions réglementées | 42 755.00 | 48 679.00 | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 667 142.00 | 683 136.00 | | 667 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 21 871.00 | | 11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 803.00 | 398 975.00 | | 374 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 46 029.00 | | 45 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 477.00 | 274 109.00 | | 236 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 398.00 | 740 984.00 | | 668 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 540.00 | 1 424 119.00 | | 1 335 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 803.00 | | | 374 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 386.00 | | 74 794.00 | 1 245 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 1 318 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 924 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 296.00 | | 74 794.00 | 851 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 755.00 | 30 539.00 | 1 829.00 | 700 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 4 220.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 751.00 | 26 319.00 | 1 829.00 | 693 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 679.00 | | 5 924.00 | 48 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 679.00 | | 5 924.00 | 48 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VI Groupe et associés | 374 803.00 | 374 803.00 | | 374 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 398.00 | 668 398.00 | | 668 398.00 |