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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 23 242.00 | 145.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 949.00 | 442 528.00 | 25 421.00 | 467 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 345.00 | 148 168.00 | 124 176.00 | 272 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 411.00 | 614 238.00 | 531 173.00 | 1 145 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CF Disponibilités | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 221.00 | | 392 221.00 | 392 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 632.00 | 614 238.00 | 923 394.00 | 1 537 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 241 142.00 | 174 415.00 | | 241 142.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | 66 727.00 | | 71 457.00 |
DK Provisions réglementées | 79 719.00 | 93 108.00 | | 79 719.00 |
DL TOTAL (I) | 472 067.00 | 413 999.00 | | 472 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | 75 000.00 | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 811.00 | 250 976.00 | | 199 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 37 254.00 | | 33 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 629.00 | 91 531.00 | | 153 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 327.00 | 455 945.00 | | 451 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 394.00 | 869 944.00 | | 923 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 409.00 | | 10 291.00 | 1 143 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 1 145 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 763 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 422.00 | | | 381 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 680.00 | | 10 291.00 | 761 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 362.00 | 31 092.00 | 5 216.00 | 588 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 063.00 | 31 092.00 | 5 216.00 | 588 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 108.00 | | 13 389.00 | 93 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 108.00 | | 13 389.00 | 93 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 577.00 | 10 579.00 | 43 025.00 | 64 577.00 |
VI Groupe et associés | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VP Divers | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 898.00 | 81 598.00 | 300.00 | 81 898.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 327.00 | 397 329.00 | 43 025.00 | 451 327.00 |