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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 26 383.00 | 23 310.00 | 3 073.00 | 26 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 119.00 | 452 640.00 | 64 479.00 | 517 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 371.00 | 174 691.00 | 93 680.00 | 268 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 226.00 | 650 642.00 | 546 585.00 | 1 197 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CF Disponibilités | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 447.00 | | 491 447.00 | 491 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 673.00 | 650 642.00 | 1 038 031.00 | 1 688 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 159 157.00 | 37 128.00 | | 159 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 238.00 | 150 029.00 | | 131 238.00 |
DK Provisions réglementées | 62 327.00 | 70 510.00 | | 62 327.00 |
DL TOTAL (I) | 660 722.00 | 565 667.00 | | 660 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | 54 128.00 | | 43 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 736.00 | 144 590.00 | | 150 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 41 480.00 | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 696.00 | 122 796.00 | | 137 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 309.00 | 362 993.00 | | 377 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 031.00 | 928 661.00 | | 1 038 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 652.00 | 319 623.00 | | 344 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 553.00 | | 56 597.00 | 1 144 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 422.00 | | | 381 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 823.00 | | 56 597.00 | 762 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 809.00 | 24 756.00 | 3 924.00 | 629 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 509.00 | 24 756.00 | 3 624.00 | 629 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 510.00 | | 8 184.00 | 70 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 510.00 | | 8 184.00 | 70 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 395.00 | 10 737.00 | 32 658.00 | 43 395.00 |
VI Groupe et associés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 309.00 | 344 652.00 | 32 658.00 | 377 309.00 |