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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 23 388.00 | 23 263.00 | 125.00 | 23 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 753.00 | 446 706.00 | 24 047.00 | 470 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 683.00 | 159 541.00 | 109 142.00 | 268 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 553.00 | 629 809.00 | 514 744.00 | 1 144 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CF Disponibilités | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 470.00 | 629 809.00 | 928 661.00 | 1 558 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 72 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 7 200.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | 241 142.00 | | 37 128.00 |
DH Report à nouveau | | 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 029.00 | 71 457.00 | | 150 029.00 |
DK Provisions réglementées | 70 510.00 | 79 719.00 | | 70 510.00 |
DL TOTAL (I) | 565 667.00 | 472 067.00 | | 565 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 128.00 | 64 777.00 | | 54 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 590.00 | 199 811.00 | | 144 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 33 110.00 | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 796.00 | 153 629.00 | | 122 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 993.00 | 451 327.00 | | 362 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 661.00 | 923 394.00 | | 928 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 623.00 | 397 329.00 | | 319 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 411.00 | | 8 362.00 | 1 145 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 1 144 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 762 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 422.00 | | | 381 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 681.00 | | 8 362.00 | 763 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 238.00 | 24 791.00 | 9 219.00 | 614 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 938.00 | 24 791.00 | 9 219.00 | 613 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 719.00 | | 9 208.00 | 79 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 719.00 | | 9 208.00 | 79 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 028.00 | 10 658.00 | 43 370.00 | 54 028.00 |
VI Groupe et associés | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VP Divers | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 993.00 | 319 623.00 | 43 370.00 | 362 993.00 |