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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 7 004.00 | 5 656.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 36 980.00 | 24 657.00 | 12 323.00 | 36 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 847.00 | 461 754.00 | 65 093.00 | 526 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 468.00 | 207 340.00 | 80 128.00 | 287 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 386.00 | 700 755.00 | 544 631.00 | 1 245 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 565 534.00 | | 565 534.00 | 565 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 488.00 | | 879 488.00 | 879 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 874.00 | 700 755.00 | 1 424 119.00 | 2 124 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 246 079.00 | 234 395.00 | | 246 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 377.00 | 67 684.00 | | 80 377.00 |
DK Provisions réglementées | 48 679.00 | 55 503.00 | | 48 679.00 |
DL TOTAL (I) | 683 136.00 | 665 582.00 | | 683 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 871.00 | 32 676.00 | | 21 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 975.00 | 240 918.00 | | 398 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | 61 324.00 | | 46 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 109.00 | 176 804.00 | | 274 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 984.00 | 511 721.00 | | 740 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 119.00 | 1 177 303.00 | | 1 424 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 875.00 | | 16 137.00 | 1 236 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 1 245 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 851 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 785.00 | | 16 137.00 | 842 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 857.00 | 27 524.00 | 7 627.00 | 680 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 4 220.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 074.00 | 23 304.00 | 7 627.00 | 678 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 503.00 | | 6 824.00 | 55 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 503.00 | | 6 824.00 | 55 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 796.00 | 235 796.00 | | 235 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 871.00 | 10 898.00 | 10 973.00 | 21 871.00 |
VI Groupe et associés | 398 975.00 | 398 975.00 | | 398 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | 36 800.00 | 300.00 | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 984.00 | 730 011.00 | 10 973.00 | 740 984.00 |