| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 016.00 | 50 848.00 | 8 168.00 | 59 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 770.00 | 53 493.00 | 8 276.00 | 61 770.00 |
BN En cours de production de biens | 3 963 180.00 | | 3 963 180.00 | 3 963 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 8 590.00 | 4 311.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 151.00 | 8 590.00 | 4 297 561.00 | 4 306 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 921.00 | 62 083.00 | 4 305 838.00 | 4 367 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 536.00 | 335 667.00 | | 104 536.00 |
DL TOTAL (I) | 114 608.00 | 345 739.00 | | 114 608.00 |
DP Provisions pour risques | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 370.00 | 2 521 268.00 | | 2 515 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 399.00 | 916 670.00 | | 1 464 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 417 033.00 | | 161 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 85 305.00 | | 23 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 910.00 | 3 940 276.00 | | 4 163 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 838.00 | 4 313 335.00 | | 4 305 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 709 615.00 | |
FM Production stockée | | | -109 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 107 743.00 | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 1 378.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | 106 365.00 | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 978.00 | 153 369.00 | | 40 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 536.00 | 335 667.00 | | 104 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 429.00 | 7 064.00 | | 46 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | 7 064.00 | | 45 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 399.00 | 1 464 399.00 | | 1 464 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 446 000.00 | | | 2 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 517.00 | | | 2 004 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 910.00 | 4 163 910.00 | | 4 163 910.00 |