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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 088.00 | 59 152.00 | 1 936.00 | 61 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 61 798.00 | 2 044.00 | 63 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 912 380.00 | | 2 912 380.00 | 2 912 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 273.00 | 12 900.00 | 3 172 373.00 | 3 185 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 115.00 | 74 698.00 | 3 174 417.00 | 3 249 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 072.00 | 401 445.00 | | 623 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 269.00 | 221 627.00 | | 262 269.00 |
DL TOTAL (I) | 893 726.00 | 631 457.00 | | 893 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 576.00 | 2 812 043.00 | | 1 922 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 239.00 | 659 473.00 | | 297 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 75 947.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 15 424.00 | | 40 005.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 691.00 | 3 562 986.00 | | 2 280 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 417.00 | 4 194 443.00 | | 3 174 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 596.00 | | 850.00 | 63 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 63 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 63 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 029.00 | | 850.00 | 63 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 505.00 | 898.00 | 605.00 | 61 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 046.00 | 898.00 | 605.00 | 61 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 193.00 | 1 922 193.00 | | 1 922 193.00 |
VI Groupe et associés | 297 239.00 | 297 239.00 | | 297 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 691.00 | 2 280 691.00 | | 2 280 691.00 |