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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 780.00 | 58 022.00 | 758.00 | 58 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 674.00 | 60 668.00 | 1 006.00 | 61 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 972 103.00 | | 3 972 103.00 | 3 972 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 894.00 | 12 900.00 | 3 996 994.00 | 4 009 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 567.00 | 73 568.00 | 3 997 999.00 | 4 071 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 216.00 | 106 223.00 | | 110 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 228.00 | 3 993.00 | | 291 228.00 |
DL TOTAL (I) | 409 829.00 | 118 601.00 | | 409 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 267.00 | 2 171 943.00 | | 2 466 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 678.00 | 955 304.00 | | 846 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 76 745.00 | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | 16 834.00 | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 170.00 | 3 220 826.00 | | 3 588 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 999.00 | 3 366 747.00 | | 3 997 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 677.00 | | 997.00 | 60 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | | 857.00 | 60 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 140.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 2 613.00 | | 58 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | 2 613.00 | | 57 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 829.00 | 1 188 829.00 | | 1 188 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 437.00 | 1 277 437.00 | | 1 277 437.00 |
VI Groupe et associés | 846 678.00 | 846 678.00 | | 846 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 284.00 | | | 882 284.00 |
VP Divers | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 605.00 | 20 465.00 | 140.00 | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 170.00 | 3 588 170.00 | | 3 588 170.00 |