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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 843.00 | 58 859.00 | 1 983.00 | 60 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 596.00 | 61 505.00 | 2 091.00 | 63 596.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110 949.00 | | 4 110 949.00 | 4 110 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 252.00 | 12 900.00 | 4 192 351.00 | 4 205 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 848.00 | 74 405.00 | 4 194 443.00 | 4 268 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 445.00 | 110 216.00 | | 401 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 627.00 | 291 228.00 | | 221 627.00 |
DL TOTAL (I) | 631 457.00 | 409 829.00 | | 631 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 043.00 | 2 466 267.00 | | 2 812 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 473.00 | 846 678.00 | | 659 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 116 743.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 112 444.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 46 038.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 986.00 | 3 588 170.00 | | 3 562 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 443.00 | 3 997 999.00 | | 4 194 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 674.00 | | 6 663.00 | 61 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 63 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | | 2 063.00 | 60 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 4 600.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 668.00 | 2 595.00 | 1 758.00 | 60 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 209.00 | 2 595.00 | 1 758.00 | 60 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 114.00 | 7 114.00 | 2 785 000.00 | 2 792 114.00 |
VI Groupe et associés | 659 473.00 | 659 473.00 | | 659 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 986.00 | 777 986.00 | 2 785 000.00 | 3 562 986.00 |