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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 088.00 | 60 175.00 | 913.00 | 61 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 62 821.00 | 1 021.00 | 63 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 549 091.00 | | 2 549 091.00 | 2 549 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 159 645.00 | | 159 645.00 | 159 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 566.00 | 12 900.00 | 2 794 666.00 | 2 807 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 407.00 | 75 721.00 | 2 795 686.00 | 2 871 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 885 341.00 | 623 072.00 | | 885 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 210.00 | 262 269.00 | | 125 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 935.00 | 893 726.00 | | 1 018 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 445.00 | 1 922 576.00 | | 1 309 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 170.00 | 297 239.00 | | 418 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 20 871.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 40 005.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 751.00 | 2 280 691.00 | | 1 776 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 686.00 | 3 174 417.00 | | 2 795 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 435.00 | 446 435.00 | | 446 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 009.00 | 7 009.00 | 856 000.00 | 863 009.00 |
VI Groupe et associés | 418 170.00 | 418 170.00 | | 418 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 751.00 | 920 751.00 | 856 000.00 | 1 776 751.00 |