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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 923.00 | 55 409.00 | 2 514.00 | 57 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 677.00 | 58 055.00 | 2 622.00 | 60 677.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580 889.00 | | 2 580 889.00 | 2 580 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 516 076.00 | | 516 076.00 | 516 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 026.00 | 12 900.00 | 3 364 125.00 | 3 377 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 702.00 | 70 955.00 | 3 366 747.00 | 3 437 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 223.00 | 1 687.00 | | 106 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 104 536.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 118 601.00 | 114 607.00 | | 118 601.00 |
DP Provisions pour risques | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 943.00 | 2 515 370.00 | | 2 171 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 304.00 | 1 464 399.00 | | 955 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 161 114.00 | | 76 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 23 027.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 826.00 | 4 163 910.00 | | 3 220 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 747.00 | 4 305 838.00 | | 3 366 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 867 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 867 167.00 | |
FM Production stockée | | | -1 382 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 9 814.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 4 619.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 5 195.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 40 978.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 572.00 | 3 617 781.00 | | 3 494 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 580.00 | 3 513 244.00 | | 3 490 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 104 536.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 493.00 | 6 834.00 | 2 272.00 | 53 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 6 834.00 | 2 272.00 | 53 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 741.00 | 2 171 741.00 | | 2 171 741.00 |
VI Groupe et associés | 955 304.00 | 955 304.00 | | 955 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
VP Divers | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 826.00 | 3 220 826.00 | | 3 220 826.00 |