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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 140.00 | 44 739.00 | 10 401.00 | 55 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 656.00 | 119 121.00 | 5 778 536.00 | 5 897 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BZ Autres créances | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 408.00 | 119 121.00 | 6 057 288.00 | 6 176 408.00 |
CU Autres participations | 5 762 135.00 | | 5 762 135.00 | 5 762 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 807.00 | 952 807.00 | | 952 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 104 727.00 | 4 286 530.00 | | 4 104 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 602.00 | -181 803.00 | | 305 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 768.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 458 416.00 | 5 159 582.00 | | 5 458 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 302.00 | 177 204.00 | | 157 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 885.00 | 759 697.00 | | 159 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 196 727.00 | | 121 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 168 495.00 | | 159 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 871.00 | 1 302 124.00 | | 598 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 288.00 | 6 461 706.00 | | 6 057 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 538.00 | 1 302 124.00 | | 500 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 968.00 | 177 204.00 | | 48 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 768.00 | 7 322.00 | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 7 322.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 252 261.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 679.00 | 25 226.00 | | 278 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 911.00 | -17 904.00 | | -271 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 081.00 | 823 614.00 | | 1 495 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 479.00 | 1 005 418.00 | | 1 189 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 602.00 | -181 803.00 | | 305 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 204.00 | | | 5 883 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 897 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761 960.00 | | | 5 761 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 592.00 | 23 529.00 | | 95 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 606.00 | 20 775.00 | | 53 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 2 754.00 | | 41 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 968.00 | 8 968.00 | 40 000.00 | 48 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 333.00 | 50 000.00 | 58 333.00 | 108 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 752.00 | 278 752.00 | 6 000.00 | 284 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 871.00 | 500 538.00 | 98 333.00 | 598 871.00 |