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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 789.00 | 99 626.00 | 3 163.00 | 102 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 189.00 | 68 863.00 | 12 326.00 | 81 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 313.00 | 168 489.00 | 5 936 824.00 | 6 105 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 326.00 | | 1 123 326.00 | 1 123 326.00 |
BZ Autres créances | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
CF Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 338.00 | | 1 477 338.00 | 1 477 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 651.00 | 168 489.00 | 7 414 161.00 | 7 582 651.00 |
CU Autres participations | 5 811 891.00 | | 5 811 891.00 | 5 811 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 752.00 | 953 752.00 | | 953 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 463 890.00 | 4 722 134.00 | | 5 463 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 741 756.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 902.00 | 6 512 923.00 | | 6 575 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 150.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | 85 647.00 | | 119 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 725.00 | 422 171.00 | | 692 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 487.00 | 75 000.00 | | 20 487.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 41 508.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 281.00 | 624 476.00 | | 836 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 161.00 | 7 137 399.00 | | 7 414 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 160.00 | | 1 132 160.00 | 1 132 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 160.00 | | 1 132 160.00 | 1 132 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 869.00 | 1 960 453.00 | | 1 248 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 889.00 | 1 218 696.00 | | 1 185 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 980.00 | 741 756.00 | | 62 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 839.00 | | 33 474.00 | 6 071 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 105 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -62 500.00 | | 165 289.00 | -62 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 500.00 | | 97 133.00 | 62 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 894.00 | | 3 895.00 | 98 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | | 17 073.00 | 142 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830 385.00 | | 12 506.00 | 5 830 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 298.00 | 14 191.00 | | 154 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 932.00 | 7 695.00 | | 91 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | 6 497.00 | | 62 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 970.00 | 388 970.00 | | 388 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 006.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 326.00 | 1 123 326.00 | | 1 123 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 484.00 | 1 378 484.00 | 31 000.00 | 1 409 484.00 |
VW T.V.A. | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 281.00 | 836 281.00 | | 836 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |