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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 609.00 | 102 849.00 | 43 760.00 | 146 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 75 660.00 | 28 766.00 | 104 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 876.00 | 178 509.00 | 6 002 367.00 | 6 180 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 694.00 | | 815 694.00 | 815 694.00 |
BZ Autres créances | 639 424.00 | | 639 424.00 | 639 424.00 |
CF Disponibilités | 986 142.00 | | 986 142.00 | 986 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 808.00 | | 2 445 808.00 | 2 445 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 684.00 | 178 509.00 | 8 448 175.00 | 8 626 684.00 |
CU Autres participations | 5 836 341.00 | | 5 836 341.00 | 5 836 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 179.00 | 953 752.00 | | 949 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 375.00 | 95 281.00 | | 95 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 357 128.00 | 5 463 890.00 | | 5 357 128.00 |
DG Autres réserves | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 443.00 | 62 980.00 | | 530 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 009.00 | 6 575 902.00 | | 6 995 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 458.00 | 119 557.00 | | 118 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 789.00 | 692 725.00 | | 1 302 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934.00 | 20 487.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 187.00 | 836 281.00 | | 1 451 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 175.00 | 7 414 161.00 | | 8 448 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 894.00 | 27 037.00 | | 35 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 894.00 | 27 037.00 | | 35 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971.00 | 1 978.00 | | 57 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 077.00 | 25 059.00 | | -22 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 989.00 | 1 248 869.00 | | 2 540 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 546.00 | 1 185 889.00 | | 2 010 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 443.00 | 62 980.00 | | 530 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 313.00 | | 301 082.00 | 6 105 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 841.00 | 5 867 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 520.00 | 6 180 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 679.00 | 104 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 289.00 | | 43 820.00 | 165 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | | 63 971.00 | 97 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842 891.00 | | 193 291.00 | 5 842 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 489.00 | 11 380.00 | 1 360.00 | 168 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 626.00 | 3 994.00 | 772.00 | 99 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 7 386.00 | 589.00 | 68 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 483.00 | 826 483.00 | | 826 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 694.00 | 381 110.00 | 434 584.00 | 815 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 601 780.00 | 601 780.00 | | 601 780.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 666.00 | 1 025 082.00 | 465 584.00 | 1 490 666.00 |
VW T.V.A. | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 187.00 | 1 451 187.00 | | 1 451 187.00 |