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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 177.00 | 75 351.00 | 22 827.00 | 98 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 48 994.00 | 7 075.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 380.00 | 124 345.00 | 5 798 036.00 | 5 922 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
BZ Autres créances | 678 341.00 | | 678 341.00 | 678 341.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 057.00 | | 826 057.00 | 826 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 437.00 | 124 345.00 | 6 624 092.00 | 6 748 437.00 |
CU Autres participations | 5 762 135.00 | | 5 762 135.00 | 5 762 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 807.00 | 952 807.00 | | 952 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 410 329.00 | 4 104 727.00 | | 4 410 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 344.00 | 305 602.00 | | -146 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 073.00 | 5 458 416.00 | | 5 312 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 333.00 | 157 302.00 | | 58 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 607.00 | 159 885.00 | | 971 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 122 510.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 630.00 | 159 175.00 | | 200 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 020.00 | 598 871.00 | | 1 312 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 092.00 | 6 057 288.00 | | 6 624 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 968.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 291.00 | | 877 291.00 | 877 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 291.00 | | 877 291.00 | 877 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 896.00 | 1 679.00 | | 19 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 000.00 | 277 000.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 896.00 | 278 679.00 | | 182 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 896.00 | -271 911.00 | | -182 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 592.00 | 1 495 081.00 | | 914 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 936.00 | 1 189 479.00 | | 1 060 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 344.00 | 305 602.00 | | -146 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 121.00 | 5 224.00 | | 119 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 381.00 | 969.00 | | 74 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 739.00 | 4 255.00 | | 44 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 496 309.00 | | | 496 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 333.00 | 50 000.00 | 8 333.00 | 58 333.00 |
VI Groupe et associés | 971 607.00 | 971 607.00 | | 971 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
VP Divers | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 264.00 | 824 264.00 | 6 000.00 | 830 264.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 020.00 | 1 303 687.00 | 8 333.00 | 1 312 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |