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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 894.00 | 91 932.00 | 6 963.00 | 98 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 060.00 | 62 366.00 | 17 694.00 | 80 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 839.00 | 154 298.00 | 5 917 542.00 | 6 071 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 463.00 | | 494 463.00 | 494 463.00 |
BZ Autres créances | 700 831.00 | | 700 831.00 | 700 831.00 |
CF Disponibilités | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 857.00 | | 1 219 857.00 | 1 219 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 697.00 | 154 298.00 | 7 137 399.00 | 7 291 697.00 |
CU Autres participations | 5 799 385.00 | | 5 799 385.00 | 5 799 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 752.00 | 952 807.00 | | 953 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 722 134.00 | 4 263 985.00 | | 4 722 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 756.00 | 459 094.00 | | 741 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 923.00 | 5 771 167.00 | | 6 512 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 587 452.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 647.00 | 140 865.00 | | 160 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 171.00 | 281 564.00 | | 422 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 039.00 | | |
EA Autres dettes | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 476.00 | 1 040 252.00 | | 624 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 399.00 | 6 811 419.00 | | 7 137 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 957.00 | | 1 173 957.00 | 1 173 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 957.00 | | 1 173 957.00 | 1 173 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 453.00 | 1 570 109.00 | | 1 960 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 696.00 | 1 111 014.00 | | 1 218 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 756.00 | 459 094.00 | | 741 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 013.00 | | 64 726.00 | 5 970 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 100.00 | | 5 830 385.00 | -37 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 100.00 | | 6 071 839.00 | -37 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 894.00 | | 62 500.00 | 98 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | | 2 226.00 | 77 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793 285.00 | | | 5 793 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 16 458.00 | | 137 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 557.00 | 8 374.00 | | 83 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | 8 084.00 | | 54 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 463.00 | 494 463.00 | | 494 463.00 |
VB T. V. A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VC Groupe et associés | 681 791.00 | 150 249.00 | 531 542.00 | 681 791.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 431.00 | 669 889.00 | 562 542.00 | 1 232 431.00 |
VW T.V.A. | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 476.00 | 624 476.00 | | 624 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |