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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 894.00 | 83 557.00 | 15 337.00 | 98 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 834.00 | 54 282.00 | 23 552.00 | 77 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 013.00 | 137 840.00 | 5 832 173.00 | 5 970 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
BZ Autres créances | 714 097.00 | | 714 097.00 | 714 097.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 246.00 | | 979 246.00 | 979 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 259.00 | 137 840.00 | 6 811 419.00 | 6 949 259.00 |
CU Autres participations | 5 762 285.00 | | 5 762 285.00 | 5 762 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 807.00 | 952 807.00 | | 952 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 263 985.00 | 4 410 329.00 | | 4 263 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 094.00 | -146 344.00 | | 459 094.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 167.00 | 5 312 073.00 | | 5 771 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | 58 333.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 452.00 | 971 607.00 | | 587 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 81 449.00 | | 140 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 564.00 | 200 630.00 | | 281 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 252.00 | 1 312 020.00 | | 1 040 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 419.00 | 6 624 092.00 | | 6 811 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 038.00 | | 964 038.00 | 964 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 038.00 | | 964 038.00 | 964 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 800.00 | 19 896.00 | | 31 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 800.00 | 182 896.00 | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 800.00 | -182 896.00 | | -31 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 109.00 | 914 592.00 | | 1 570 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 014.00 | 1 060 936.00 | | 1 111 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 094.00 | -146 344.00 | | 459 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 380.00 | | 22 482.00 | 5 922 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 150.00 | | 5 793 285.00 | -25 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 150.00 | | 5 970 013.00 | -25 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | 717.00 | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | | 21 765.00 | 56 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768 135.00 | | | 5 768 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 345.00 | 13 495.00 | | 124 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | 8 207.00 | | 75 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | 5 288.00 | | 48 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 584 641.00 | 584 641.00 | | 584 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 587 452.00 | 587 452.00 | | 587 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 076.00 | 971 076.00 | 31 000.00 | 1 002 076.00 |
VW T.V.A. | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 252.00 | 1 040 252.00 | | 1 040 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |