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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 456.00 | 53 537.00 | 26 918.00 | 80 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 114.00 | 53 537.00 | 2 684 576.00 | 2 738 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 389 280.00 | | 1 389 280.00 | 1 389 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 556.00 | | 1 500 556.00 | 1 500 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 670.00 | 53 537.00 | 4 185 132.00 | 4 238 670.00 |
CU Autres participations | 2 653 824.00 | | 2 653 824.00 | 2 653 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 750.00 | 1 464 750.00 | | 1 464 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
DG Autres réserves | 1 790 327.00 | 1 680 389.00 | | 1 790 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 756.00 | 109 937.00 | | 181 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 308.00 | 3 401 551.00 | | 3 583 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 168.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 23 994.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 040.00 | 264 332.00 | | 322 040.00 |
EA Autres dettes | 270 657.00 | 352 655.00 | | 270 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 3 160.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 824.00 | 644 311.00 | | 601 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 132.00 | 4 045 863.00 | | 4 185 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 824.00 | 644 311.00 | | 601 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 168.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 580.00 | | 2 083 580.00 | 2 083 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 580.00 | | 2 083 580.00 | 2 083 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 993.00 | 49 633.00 | | 41 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 104.00 | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 104.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | -104.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 154.00 | 45 300.00 | | 93 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 107.00 | 2 313 748.00 | | 2 138 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 350.00 | 2 203 810.00 | | 1 956 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 756.00 | 109 937.00 | | 181 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 267.00 | | 75.00 | 2 768 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 228.00 | 2 738 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 228.00 | 80 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 582.00 | | 75.00 | 2 657 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 19 186.00 | 26 239.00 | 60 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 19 186.00 | 26 239.00 | 60 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 023.00 | | | 1 386 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 229.00 | 1 411 395.00 | 3 833.00 | 1 415 229.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 825.00 | 601 825.00 | | 601 825.00 |