| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 191.00 | 118 773.00 | 18 418.00 | 137 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 069.00 | 118 773.00 | 3 430 295.00 | 3 549 069.00 |
BZ Autres créances | 1 754 939.00 | | 1 754 939.00 | 1 754 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CF Disponibilités | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 149.00 | | 1 940 149.00 | 1 940 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 217.00 | 118 773.00 | 5 370 444.00 | 5 489 217.00 |
CU Autres participations | 3 402 728.00 | | 3 402 728.00 | 3 402 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
DG Autres réserves | 1 803 436.00 | 1 657 982.00 | | 1 803 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 064.00 | 145 454.00 | | 151 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 065.00 | 3 202 001.00 | | 3 353 065.00 |
DP Provisions pour risques | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 455.00 | 515 549.00 | | 440 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 20 721.00 | | 42 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 647.00 | 244 159.00 | | 177 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 745 827.00 | 460 078.00 | | 745 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 666.00 | 1 490 507.00 | | 1 658 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 444.00 | 4 692 507.00 | | 5 370 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 510.00 | | 2 174 510.00 | 2 174 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 510.00 | | 2 174 510.00 | 2 174 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 713.00 | | | 358 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 871.00 | | | 378 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 905.00 | | | -376 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 956.00 | 2 253 646.00 | | 2 399 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 892.00 | 2 108 192.00 | | 2 248 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 064.00 | 145 454.00 | | 151 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 737.00 | | 82.00 | 3 586 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 750.00 | 3 549 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 750.00 | 137 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 796.00 | | 82.00 | 3 411 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 468.00 | 20 910.00 | 18 604.00 | 116 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 468.00 | 20 910.00 | 18 604.00 | 116 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 752.00 | 1 611 752.00 | | 1 611 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 757.00 | 81 433.00 | 358 324.00 | 439 757.00 |
VI Groupe et associés | 736 541.00 | 736 541.00 | | 736 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 957.00 | 1 780 807.00 | 9 150.00 | 1 789 957.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 666.00 | 1 300 342.00 | 358 324.00 | 1 658 666.00 |