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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 941.00 | 116 468.00 | 58 473.00 | 174 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 737.00 | 116 468.00 | 3 470 269.00 | 3 586 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 179 571.00 | | 1 179 571.00 | 1 179 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 238.00 | | 1 222 238.00 | 1 222 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 975.00 | 116 468.00 | 4 692 507.00 | 4 808 975.00 |
CU Autres participations | 3 402 728.00 | | 3 402 728.00 | 3 402 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
DG Autres réserves | 1 657 982.00 | 1 495 824.00 | | 1 657 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 454.00 | 162 158.00 | | 145 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 001.00 | 3 056 546.00 | | 3 202 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 549.00 | 797.00 | | 515 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 12 484.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 159.00 | 255 739.00 | | 244 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 460 078.00 | 391 309.00 | | 460 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 507.00 | 663 036.00 | | 1 490 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 507.00 | 3 719 582.00 | | 4 692 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 510.00 | | 2 174 510.00 | 2 174 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 510.00 | | 2 174 510.00 | 2 174 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 096.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 461.00 | 63 967.00 | | 56 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 646.00 | 2 223 977.00 | | 2 253 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 192.00 | 2 061 819.00 | | 2 108 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 454.00 | 162 157.00 | | 145 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 306.00 | | 500 431.00 | 3 086 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 590.00 | | 351.00 | 174 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 716.00 | | 500 080.00 | 2 911 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 565.00 | 28 902.00 | | 87 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | 28 902.00 | | 87 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 901.00 | 1 167 901.00 | | 1 167 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 075.00 | 60 384.00 | 439 691.00 | 500 075.00 |
VI Groupe et associés | 448 939.00 | 448 939.00 | | 448 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 843.00 | 1 188 776.00 | 9 068.00 | 1 197 843.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 507.00 | 1 050 816.00 | 439 691.00 | 1 490 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |