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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 589.00 | 87 565.00 | 87 024.00 | 174 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 306.00 | 87 565.00 | 2 998 740.00 | 3 086 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 520 142.00 | | 520 142.00 | 520 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 152 644.00 | | 152 644.00 | 152 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 841.00 | | 720 841.00 | 720 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 147.00 | 87 565.00 | 3 719 582.00 | 3 807 147.00 |
CU Autres participations | 2 902 728.00 | | 2 902 728.00 | 2 902 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
DG Autres réserves | 1 495 824.00 | 1 384 867.00 | | 1 495 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 157.00 | 110 956.00 | | 162 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 546.00 | 2 894 388.00 | | 3 056 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 1 139.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 15 827.00 | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 738.00 | 237 546.00 | | 255 738.00 |
EA Autres dettes | 391 309.00 | 348 660.00 | | 391 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 5 168.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 036.00 | 608 342.00 | | 663 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 582.00 | 3 502 731.00 | | 3 719 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 036.00 | 608 342.00 | | 663 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 1 139.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 510.00 | | 2 144 510.00 | 2 144 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 510.00 | | 2 144 510.00 | 2 144 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 096.00 | 64 246.00 | | 75 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 5 230.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | 5 230.00 | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | -10 308.00 | | 3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | 49 721.00 | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 977.00 | 2 154 521.00 | | 2 223 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 819.00 | 2 043 564.00 | | 2 061 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 157.00 | 110 956.00 | | 162 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 506.00 | | 165 381.00 | 2 944 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 3 086 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 581.00 | 174 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 772.00 | | 37 399.00 | 160 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 734.00 | | 127 982.00 | 2 783 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 999.00 | 32 148.00 | 23 581.00 | 78 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | 32 148.00 | 23 581.00 | 78 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 516 795.00 | 516 795.00 | | 516 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 374 101.00 | 374 101.00 | | 374 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 561.00 | 543 573.00 | 8 988.00 | 552 561.00 |
VW T.V.A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 036.00 | 663 036.00 | | 663 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |