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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 948.00 | 134 912.00 | 3 036.00 | 137 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 296.00 | 134 912.00 | 2 277 384.00 | 2 412 296.00 |
BZ Autres créances | 7 145 830.00 | | 7 145 830.00 | 7 145 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CF Disponibilités | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 901.00 | | 7 298 901.00 | 7 298 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 196.00 | 134 912.00 | 9 576 284.00 | 9 711 196.00 |
CU Autres participations | 2 265 115.00 | | 2 265 115.00 | 2 265 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
DG Autres réserves | 1 954 500.00 | 1 803 436.00 | | 1 954 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 760.00 | 151 064.00 | | 3 184 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 825.00 | 3 353 065.00 | | 6 537 825.00 |
DP Provisions pour risques | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 670.00 | 440 455.00 | | 358 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 42 354.00 | | 26 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 957.00 | 177 647.00 | | 116 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 171 960.00 | 745 827.00 | | 2 171 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 283.00 | 2 384.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 747.00 | 1 658 666.00 | | 2 679 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 284.00 | 5 370 444.00 | | 9 576 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 598.00 | | 1 402 598.00 | 1 402 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 598.00 | | 1 402 598.00 | 1 402 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 000.00 | 1 967.00 | | 1 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 000.00 | 1 967.00 | | 1 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 013.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 613.00 | 19 146.00 | | 1 137 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 889.00 | 378 871.00 | | 1 137 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 111.00 | -376 905.00 | | 72 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 106.00 | 2 399 956.00 | | 6 177 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 346.00 | 2 248 892.00 | | 2 992 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 760.00 | 151 064.00 | | 3 184 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 069.00 | | 840.00 | 3 549 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 613.00 | 2 274 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 613.00 | 2 412 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 191.00 | | 757.00 | 137 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 878.00 | | 83.00 | 3 411 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 773.00 | 16 139.00 | | 118 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 773.00 | 16 139.00 | | 118 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
VC Groupe et associés | 6 958 874.00 | 6 958 874.00 | | 6 958 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 379.00 | 82 527.00 | 275 852.00 | 358 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 128.00 | 2 161 128.00 | | 2 161 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 428.00 | 7 167 196.00 | 9 233.00 | 7 176 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 747.00 | 2 403 895.00 | 275 852.00 | 2 679 747.00 |