| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 772.00 | 78 999.00 | 81 773.00 | 160 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 506.00 | 78 999.00 | 2 865 507.00 | 2 944 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 486 952.00 | | 486 952.00 | 486 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 224.00 | | 637 224.00 | 637 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 730.00 | 78 999.00 | 3 502 731.00 | 3 581 730.00 |
CU Autres participations | 2 779 824.00 | | 2 779 824.00 | 2 779 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 090.00 | 1 464 750.00 | | 1 252 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
DG Autres réserves | 1 384 868.00 | 1 790 327.00 | | 1 384 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 181 756.00 | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 389.00 | 3 583 308.00 | | 2 894 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 000.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 7 247.00 | | 15 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 547.00 | 322 041.00 | | 237 547.00 |
EA Autres dettes | 348 660.00 | 270 657.00 | | 348 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 169.00 | 879.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 343.00 | 601 825.00 | | 608 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 731.00 | 4 185 133.00 | | 3 502 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 510.00 | | 2 084 510.00 | 2 084 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 510.00 | | 2 084 510.00 | 2 084 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | 12 000.00 | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 12 000.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 443.00 | 4 311.00 | | 15 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 3 989.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 539.00 | 8 300.00 | | 15 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 309.00 | 3 700.00 | | -10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 93 154.00 | | 49 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 521.00 | 2 138 107.00 | | 2 154 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 565.00 | 1 956 351.00 | | 2 043 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 957.00 | 181 756.00 | | 110 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 114.00 | | 206 657.00 | 2 738 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 2 944 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 160 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 457.00 | | 80 580.00 | 80 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 657.00 | | 126 077.00 | 2 657 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 538.00 | 25 630.00 | 169.00 | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 25 630.00 | 169.00 | 53 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 440 158.00 | | | 440 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 331 513.00 | 331 513.00 | | 331 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 604.00 | 510 694.00 | 3 910.00 | 514 604.00 |
VW T.V.A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 343.00 | 608 343.00 | | 608 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |