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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 513.00 | 17 568.00 | 10 945.00 | 28 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 674.00 | 107 299.00 | 14 375.00 | 121 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 108.00 | 509 984.00 | 413 124.00 | 923 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
BZ Autres créances | 1 031 530.00 | 439 989.00 | 591 541.00 | 1 031 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 036.00 | 439 989.00 | 876 047.00 | 1 316 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 144.00 | 949 973.00 | 1 289 171.00 | 2 239 144.00 |
CU Autres participations | 770 121.00 | 385 117.00 | 385 004.00 | 770 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 717.00 | 63 994.00 | | 66 717.00 |
DG Autres réserves | 326 875.00 | 323 184.00 | | 326 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 195.00 | 54 449.00 | | 43 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 787.00 | 1 186 628.00 | | 1 181 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 28 076.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | 214 724.00 | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 19 931.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 925.00 | 63 280.00 | | 56 925.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 384.00 | 326 060.00 | | 107 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 171.00 | 1 512 688.00 | | 1 289 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 417.00 | 310 310.00 | | 103 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 760.00 | | 395 760.00 | 395 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | 7 968.00 | | 5 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 768.00 | 823.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | -8 413.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 756.00 | 441 700.00 | | 442 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 561.00 | 387 251.00 | | 399 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 195.00 | 54 449.00 | | 43 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 132.00 | | 15 977.00 | 907 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | 14 680.00 | 16 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | | 1 297.00 | 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 421.00 | | | 770 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 436.00 | 15 431.00 | | 109 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 829.00 | 2 739.00 | | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | 12 692.00 | | 94 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 989.00 | | | 439 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 106.00 | | | 825 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 106.00 | | | 825 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 915 623.00 | | | 915 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 11 783.00 | 3 967.00 | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 904.00 | 1 117 604.00 | 300.00 | 1 117 904.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 384.00 | 103 417.00 | 3 967.00 | 107 384.00 |