| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 429.00 | 61 509.00 | 2 920.00 | 64 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 306.00 | 136 185.00 | 24 121.00 | 160 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 735.00 | 207 674.00 | 1 504 060.00 | 1 711 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BZ Autres créances | 493 299.00 | 210 622.00 | 282 677.00 | 493 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 626 864.00 | | 626 864.00 | 626 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 699.00 | 210 622.00 | 1 010 077.00 | 1 220 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 434.00 | 418 296.00 | 2 514 138.00 | 2 932 434.00 |
CU Autres participations | 1 486 700.00 | 9 980.00 | 1 476 720.00 | 1 486 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 515 805.00 | 469 977.00 | | 515 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 814.00 | 189 937.00 | | 41 814.00 |
DK Provisions réglementées | 8 637.00 | 5 797.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 756.00 | 1 485 210.00 | | 1 385 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 619.00 | 903 036.00 | | 757 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 673.00 | 135 612.00 | | 149 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 670.00 | 49 463.00 | | 136 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | 76 139.00 | | 83 655.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 84.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 382.00 | 1 164 334.00 | | 1 128 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 138.00 | 2 649 544.00 | | 2 514 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 244.00 | 407 856.00 | | 548 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 613.00 | 14 062.00 | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 209.00 | 3 807.00 | | 5 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 3 040.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -2 840.00 | | -4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 522.00 | 2 267.00 | | -40 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 281.00 | 703 559.00 | | 725 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 467.00 | 513 622.00 | | 683 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 814.00 | 189 937.00 | | 41 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 958.00 | | 4 354.00 | 1 708 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 1 711 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 64 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 638.00 | | 2 369.00 | 63 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 320.00 | | 1 985.00 | 158 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 564.00 | 21 708.00 | 1 578.00 | 177 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 615.00 | 11 472.00 | 1 578.00 | 51 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 949.00 | 10 236.00 | | 125 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 797.00 | 2 840.00 | | 5 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | 223 442.00 | | 5 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 337 760.00 | 337 760.00 | | 337 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 248.00 | 176 110.00 | 580 138.00 | 756 248.00 |
VI Groupe et associés | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 007.00 | 593 707.00 | 300.00 | 594 007.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 382.00 | 548 244.00 | 580 138.00 | 1 128 382.00 |